❓Задача:

К нам обратилась компания по оказанию услуг в гостиничном бизнесе. Обороты компании растут, но при этом постоянно случаются кассовые разрывы, из-за этого у руководителей бизнеса возникли вопросы, можно ли для решения этой проблемы использовать внешнее финансирование путем привлечения кредита. Управленческий учет в компании не велся и анализ деятельности не проводился.

✍Решение:

1. Провели анализ ликвидности оборотных средств компании;
2. Проанализировали детально дебиторскую задолженность, акцентировали внимание клиента на большой просроченной задолженности покупателей;
3. Выявили причины кассовых разрывов, рассчитали необходимую для выхода компании из состояния кассовых разрывов сумму финансирования;
4. Выявили внутренние резервы компании, позволяющие повысить ликвидность предприятия за счет уменьшения суммы дебиторской задолженности и пролонгации у кредиторов сроков погашения задолженности;
5. Разработали систему управленческого учета для анализа в разрезе каждого вида деятельности - операционного, инвестиционного и финансового.

✅В результате:

1. Выявлена причина кассовых разрывов, даны рекомендации и пути решения устранения данной проблемы;
2. Разработали для компании уникальную систему ведения учета и планирования управленческих процессов для получения достоверной и оперативной информации о фактической доходности бизнеса;
3. Не рекомендовали использовать внешнее финансирование путем привлечения кредита для решения проблемы, а решать вопрос за счет выявленных внутренних резервов повышения ликвидности;
4. Внедрили и автоматизировали в компании разработанную систему учета и управленческой отчетности.